Lär Forex: Hur sätter du upp Artikel Sammanfattning: Många handlare vet att de behöver stoppa, och om de vet att de vet att de kommer att lära sig mycket snabbt. Marknadsrörelser kan vara oförutsägbara och stoppet är en av de få sätten att näringsidkare måste förhindra en enda handel från att förstöra sina karriärer. När näringsidkare börjar lära sig att handla, är ett av de främsta målen ofta att hitta det bästa möjliga handelssystemet för att komma in i positioner. Trots allt, om handelssystemet är tillräckligt bra, alla andra faktorer som riskhantering eller handelshantering är bra, de kan ta hand om sig själva. Rätt trots allt, om våra affärer går i vår riktning och vi tjänar pengar, alla dessa andra faktorer kan tyckas oväsentliga: Allt vi behöver göra är att hitta det system som arbetar åtminstone majoriteten av tiden, och då är de flesta handlare siffror att de kan hitta allt annat som de går med. Tyvärr är sanningen att alla ovanstående antaganden är hogwash. Det finns inget system som alltid kommer att vinna en majoritet av tiden, och utan handel, risk och penninghantering kommer de flesta nya handlare inte att kunna nå sina mål tills de gör några radikala förändringar i deras tillvägagångssätt. Det här är en vägg som många handlare kommer att träffa, och en förverkligande som kommer att bli en del av de flesta av deras verkligheter. Förmodligen kommer ingen av oss någonsin att gå på vatten eller ha en kristallkula så att vi kan visa supermänniska möjligheter att förutsäga trendriktningar på Forex-marknaden. Istället måste vi utöva riskhantering så att förluster kan mildras när vi har fel. Och när vi har rätt kan vinster maximeras. Återigen kommer de flesta handlare som hittar framgång i den här verksamheten att komma till denna insikt innan de kan tillgodose sina mål på ett adekvat sätt. Att inse att riskhanteringen måste utföras är en sak, men det är en helt annan fråga. Thatrsquos vad den här artikeln handlar om, undersöker vikten av att använda stopp och sedan vidare, några olika sätt att göra det. Varför är stopp så viktiga Stopp är kritiska av många skäl, men det kan verkligen kokas ner till en enkel förklaring: Du kommer aldrig att kunna berätta framtiden. Oavsett hur stark installationen kan vara, eller hur mycket information som kan peka i samma riktning, är framtida priser inte kända för marknaden, och varje handel är en risk. I DailyFX Traits of Successful Traders-undersökningen var detta en nyckelbedömning ndash och vi såg att handlare faktiskt vinner i många valutapar större delen av tiden. I diagrammet nedan visas några av de vanligaste parningarna: Traders såg över 50 vinnande procentandelar i många av de vanligaste valutapararna Så handelsmän lyckades framgångsrikt vinna mer än hälften av tiden i de flesta vanliga parningarna, men deras pengar var ofta Så dåligt att de fortfarande förlorade pengar på balans. I många fall tar du 2 gånger förlusten på sina förlorade positioner än det belopp de får på vinnande positioner. Denna typ av penninghantering kan vara skadlig för handlare: det krävs att vinnande procentandelar är 70 eller högre bara för att ha en chans att bryta jämnt. Diagrammet nedan kommer att markera den genomsnittliga förlusten (i rött) och den genomsnittliga vinsten (i blått). Traders förlorade mycket mer när de hade fel (i rött) än de gjorde när de hade rätt (blå) I artikeln förlorar många handelsmän pengar. David Rodriguez förklarar att näringsidkare kan se till att ta itu med detta problem helt enkelt genom att leta efter ett vinstmål åtminstone så långt bort som stoppförlusten. Så om en näringsidkare öppnar en position med 50 pip stopp, leta efter ndash som ett minimum ndash ett 50 pip vinstmål. På det sättet, om en näringsidkare vinner mer än hälften av tiden, står de en bra chans att vara lönsam. Om näringsidkaren kan vinna 51 av sina affärer, kan de potentiellt börja generera en nettoresultat ndash ett starkt steg mot de flesta tradersrsquo mål. Men nu när vi vet att slutar är kritiska, hur kan handlarna gå om att ställa dem Ställa in statiska stopp Stopparna kan ställa stopp vid ett statiskt pris med förhoppningen att allokera stoppförlusten och inte flytta eller ändra stoppet tills handeln antingen träffar stopp - eller gränsvärdet. Lättnaden för denna stoppmekanism är dess enkelhet, och möjligheten för handlare att se till att de letar efter ett minimum 1 till 1 risk-till-belöningsförhållande. Letrsquos anser till exempel att en swing-trader i Kalifornien som initierar positioner under den asiatiska sessionen med förväntan om att volatiliteten under de europeiska eller amerikanska sessionerna skulle påverka sina affärer mest. Denna näringsidkare vill ge sina affärer tillräckligt med utrymme att arbeta utan att ge upp mycket pengar i händelse av att de har fel, så de ställer ett statiskt stopp på 50 pips i varje position som de utlöser. De vill sätta ett vinstmål åtminstone lika stort som stoppavståndet, så varje gränsvärde ställs in för minst 50 pips. Om näringsidkaren ville ställa in ett förhållande mellan 1 och 2 risk-till-belöning på varje post, kan de helt enkelt ställa in ett statiskt stopp vid 50 pips och en statisk gräns på 100 pips för varje handel som de initierar. Statiska stopp på grundval av indikatorer Vissa näringsidkare tar statiska stopp ett steg längre, och de baserar det statiska stoppavståndet på en indikator som Average True Range. Den främsta fördelen bakom detta är att handlare använder aktuell marknadsinformation för att hjälpa till med att ställa in det stoppet. Så om en näringsidkare ställer in en statisk 50 pipstopp med en statisk 100 pipgräns som i det föregående exemplet, vad betyder det 50 pipstoppet på en flyktig marknad och vad betyder det här 50 pipstoppet på en tyst marknad? marknaden är tyst, 50 pips kan vara ett stort drag och om marknaden är flyktig, kan samma 50 pips ses som ett litet drag. Med hjälp av en indikator som genomsnittligt sant intervall eller pivotpunkter eller prissvingningar kan handelarna använda ny marknadsinformation för att mer noggrant analysera sina riskhanteringsalternativ. Genomsnittlig True Range kan hjälpa handlare att ställa in stopp med hjälp av ny marknadsinformation. Skapad av James Stanley. Genom att använda statiska stopp kan vi ge en stor förbättring till nya traderrsquos-tillvägagångssätt, men andra handlare har tagit konceptet att sluta ett steg längre i ett försök att ytterligare fokusera på att maximera deras penninghantering. Trappstopp är stopp som kommer att justeras när handeln flyttas i traderrsquos tjänst, i ett försök att ytterligare mildra nackdelen risken att vara inkorrekt i en handel. Letrsquos säger till exempel att en näringsidkare tog en lång position på EURUSD vid 1.3100, med en 50 pip stopp vid 1.3050 och en 100 pip gräns på 1.3200. Om handeln går upp till 1.31500 kan näringsidkaren se på att justera sitt stopp upp till 1,3100 från det första stoppvärdet på 1,3050. Detta gör några saker för näringsidkaren: Den flyttar stoppet till deras ingångspris, även känt som lsquobreak-evenrsquo så att om EURUSD vänder sig och rör sig mot näringsidkaren, kommer de åtminstone att vinna en förlust eftersom stoppet är inställt på deras initiala ingångspris. Detta jämnstopp gör det möjligt för dem att ta bort sin initiala risk i handeln och nu kan de se till att placera risken i en annan handelsmöjlighet, eller helt enkelt behålla detta riskbelopp från bordet och ha en skyddad position i sin långa EURUSD-handel. Break-even stoppar kan hjälpa handlare att ta bort sin initiala risk från handeln skapad av James Stanley Men vad händer om EURUSD rör sig upp till 1,3190 och vår näringsidkare bestämmer sig för att bli girig Tja, i det här fallet kan de ta bort gränsen helt och hållet se till spåra sitt stopp när handeln går högre. Efter att priset har gått till 1.3200, kan näringsidkaren se för att justera sitt stopp högre till 1.3150, en hel 50 pips utöver deras första inmatning, så nu, om priset snurrar, tas de ut ur handeln för en 50 pip vinst. Men om EURUSD går högre, till 1.3300 ndash kan de njuta av en större uppåtvändning än vad de ursprungligen hade med gränsen vid 1.3200. Traders kan se till att hantera positioner genom trailing stopp för ytterligare låsning i vinster Skapat av James Stanley Detta maximerar en vinnande position, medan näringsidkaren gör sitt bästa för att mildra nackdelen. Dynamic Trailing Stops Det finns flera sätt att stoppa stopp, och det mest förenklade är det dynamiska bakstoppet. Med det dynamiska bakstoppet stoppas stoppet för varje .1 pip rör sig handeln i handlarens favör. Så, i början av handeln i det ovanstående exemplet, om EURUSD rör sig upp till 1.3101 från den första ingången på 1.3100, kommer stoppet att justeras upp till 1.3051 (ökad 1 pip för 1 pip flyttar handeln i traderrsquos favör ). Dynamic Trailing Stops justerar för varje .1 pip som handeln rör sig i traderrsquos favor skapad av James Stanley Fixed Trailing Stops Traders kan också ställa in trailing stops genom Trading Station så att stoppet justeras stegvis. Till exempel kan handlare ställa stopp för att justera för varje 10 pip-rörelse till deras fördel. Med vårt tidigare exempel på en näringsidkare som köper EURUSD på 1,3100 med ett första stopp vid 1.3050 ndash efter att EURUSD rör sig upp till 1,3110, justerar stoppet upp 10 pips till 1.3060. Efter ytterligare 10 piprörelser högre på EURUSD till 1,3120, kommer stoppet återigen att justera ytterligare 10 pips till 1.3070. Fast Trailing stannar justeras i steg som fastställts av näringsidkaren Skapad av James Stanley Om handeln växer från den punkten, stoppas näringsidkaren vid 1.3070 i motsats till det första stoppet på 1.3050 hade en besparing på 20 pips stoppet inte justerat. Manuellt slår stopp för handlare som vill ha den största kontrollen, kan stopparna flyttas manuellt av näringsidkaren när positionen rör sig till deras fördel. Det här är en personlig favorit av mig, eftersom prisåtgärder är en stor fördel av mitt tillvägagångssätt, och många av mina strategier är inriktade på trender eller snabba marknader. I artikeln stannar Trading Trends by Trailing med Price Swings. Vi går igenom denna typ av handelshantering. När man använder prisåtgärder kan handlare fokusera på de svängningar som görs av priserna, eftersom trenderna går högre eller lägre. Under utvecklingstendenser, eftersom priserna gör högre höjder och högre låga ndash-handlare kan flytta sina hållplatser högre för långa positioner, eftersom dessa högre lågtryck skrivs ut. När en lsquohigher-lowrsquo är trasig, kommer näringsidkaren att lämna handeln under antagandet att den trend som de handlade kan vara över. Traderjustering stannar för att sänka svänghöjden i en stark nedåtgående trend --- Skriven av James Stanley För att kontakta James Stanley, var vänlig maila JStanleyDailyFX. Du kan följa James på Twitter JStanleyFX. För att gå med i James Stanleyrsquos distributionslista, vänligen klicka här. Hämta gtgt Stop Loss (SL) och ta vinst (TP) på MT4 Stop Loss (SL) och ta vinst (TP) på MT4 Även om nya valutahandlare inte brukar ha vana använder regelbundna stoppordningar när de handlar, det är viktigt att göra det för att begränsa potentiella valutakurser för valutaförluster. Vi rekommenderar att näringsidkare sätter stoppförlustorder på varje öppet läge. I exemplet nedan visar vi quotStop Lossquot och quotTake Profitquot i aktion efter den första ordern att komma in på marknaden utförs på MetaTrader 4 (MT4) terminalen. Steg 1: Köper EURUSD (Going quotlong39). Som i föregående exempel. Vi använder Market Watch-fönstret (tabellen visar alla valutapar och andra instrument som är tillgängliga för handel) för att dubbelklicka på instrumentet vi vill handla. Låt oss anta att du vill köpa 1 lot (standard lot) på EURUSD (det vill säga du satsar på att euron går upp i förhållande till USD). När du dubbelklickar på EURUSD-symbolen visas popup-fönstret nedan. Du anger sedan 1,00 under quotVolumequot och trycker på den blå quotBuyquot-knappen. MetaTrader Order Entry Window 8211 Köp EURUSD Steg 2: EURUSD Handelsbekräftelse. En splittring sekund senare visas handelsbekräftelsemeddelandet nedan i orderinmatningsfönstret. I det här exemplet är bekräftelsesnumret 2762188 och quotbuy 1,00 EURUSD vid 1.3128 successfulquot-meddelandet indikerar att 1,00 mycket EURUSD köptes på 1.3128. När du klickar på quotOKquot-knappen återgår du till plattformens huvudfönster. Order Entry Window 8211 Bekräftelse av Long EURUSD Trade Steg 3: Ställa in en kvotering och quotTake Profitquot för en öppen position på MT4. När en position öppnas bör en kvotavgift som är knuten till den positionen ställas in så snart som möjligt. För att se den långa (köp) - positionen som öppnades tidigare klickar du helt enkelt på fliken quotTradequot i avsnittet quotTerminalquot i huvudhandeln på MT4-plattformen (Skärmbild 1 nedan). Den första quotPricequot-kolumnen visar inmatningspriset (1.3128) och den andra quotPricequot-kolumnen visar aktuellt marknadspris för motsvarande valutapar (1.3123). Om positionen skulle stängas till detta andra pris skulle du inse en förlust på 50 USD (1.3128 8211 1.3123 0.0050 50 pips). Kolumnerna quotSLquot (Stop Loss) och quotTPquot (Take Profit) visar quot0.0000quot eftersom ingen stoppförlust eller vinstnivåer har ställts för denna position. För att ställa in dessa nivåer, dubbelklicka på den öppna positionen. För att fortsätta vårt handelsexempel, låt oss antar att du vill begränsa din förlust till 20 pips (0.0020) och uppnå en vinst om priset går upp 20 pips. Följaktligen, eftersom köpkursen är 1,3128 måste stoppförlusten ställas till 1.3108 (20 pips under inträde) och vinstnivån vid 1.3148 (20 pips ovanför posten). När orderfönstret visas (Skärmbild 2 nedan), välj bara quotModify Orderquot i drop-down-rutan quotTypequot och skriv in priset 1.3108 i avsnittet quotStop Lossquot och 1.3148 i quotTake Profit. quot Tryck sedan på den långa blå knappen som säger quotModify 2762188 köp 1,00 EURUSD sl: 1,3108 tp: 1,3148quot (se Skärmdump 3). Detta ger omedelbart ett bekräftelsemeddelande som anger att stoppförlusten och vinstnivåerna accepterades (Skärmbild 4). När du trycker på quotOK, returnerar du till huvuddelen av plattformen. Observera att under fliken quotTradequot på botten av plattformen visar den öppna EURUSD-positionen nu en SL-nivå på 1.3108 och en TP-nivå på 1.3148 (Skärmdump 5). Dessa nivåer visas visuellt på EURUSD-diagrammet på MT4 som prickade linjer. Den gröna linjen visar ingångspriset (1.3128), den övre röda visar startresultatet (1.3148) och den röda ena nedan visar stoppförlusten (1.3108). Eftersom dessa stoppförluster och vinstordern är kopplade till den öppna positionen är de öppna tills antingen valutapriset når SL - eller TP-nivån (utlösande en av motsvarande order och annullerar den andra) eller näringsidkaren stänger positionen manuellt. Skärmbild 1: Main Trading Window på MetaTrader 8211 Öppna EURUSD Position Skärmdump 2: Order Entry Window 8211 Ställa in stoppförlust och ta vinstnivåer Skärmdump 3: Order Entry Window 8211 Ställa in SL och TP nivåer 8211 Klicka på Long Blue Button Skärmdump 4: MT4 Order Ingångsfönster 8211 Slutförlust och vinstnivåer Bekräftat skärmdump 5: Huvudplattformsfönster 8211 Visar SL - och TP-nivåer på befintlig position Steg 4. Genomförande av OCO (en annullerar den andra) - ordern på MT4. Kombinationen av tidigare Kvotop Lossquot och quotTake Profitquot-order på FX-plattformen är känd som en OCO-order. OCO står för quotOne Cancels the Other. quot Detta innebär att när priset når någon av de angivna nivåerna stängs positionen och resterande order avbryts. I exemplet ovan steg priset faktiskt efter att ordern öppnades (se Skärmbild 1 nedan). I verkligheten var priset på euron mot amerikanska dollar redan vid 1.3152 när den första skärmdumpen nedan togs, vilket var 4 pips över Take Profit-nivån. Den andra skärmdumpen nedan visar (under fanen quotAccount Historyquot) att den långa EURUSD-positionen stängdes till ett pris av 1.3148 (observera att den andra quotPricequot-kolumnen visar en slutkurs på 1,3148). Kolumnen quotTPquot visar också ett pris på 1.3148 markerat i grönt. Detta inträffar när positionen är stängd på vinstnivå. När TP-ordern fylldes på MT4-plattformen, avbröt systemet automatiskt den andra delen av OCO-ordern (quotStop Lossquot på 1.3108). Skärmdump 1: Main Trading Window 8211 EURUSD Diagrammet indikerar att quotTake Profitquot (1.3148) togs ut först Skärmdump 2: Kontohistorik på MT4 8211 Ställning Stängd vid quotTake Profittot på 1,3148 8211 20 pips högre än öppningspris VIKTIGT. Även om det i exemplet ovan var stoppförlust och vinstförbindelse kopplat till positionen efter det att det öppnades för att göra exemplet lättare att förstå, är det också möjligt att samtidigt lägga till en SL och TP till positionen när orderingången placeras det vill säga innan positionen öppnas. Vi rekommenderar att klienter gör det här (åtminstone med stoppförlustdelen i ordern) för att bygga upp disciplin när de handlar valutor och för att undvika risken att glömma att placera eller besluta att inte stoppa order efter att en position öppnas. Stopp Förlust och ta vinst i Forex Stopp förlust och ta vinstformer utgör två viktiga delar av handelshanteringen och är lika viktigt som den analys man skulle göra innan man öppnade en position. I den här artikeln presenterar vi en kort guide till hur du använder stoppavbrott och tar vinst och presenterar också en detaljerad handledning om hur du ställer in stopp och målnivåer med hjälp av MT4-handelsplattformen. Slutavbrott (SL) eller stopp är definierad som en order som du berättar eller skickar till din mäklare och berättar för att de begränsar förlusterna i ett öppet läge (eller handel). Ta vinst (TP) eller målpris är en order som du berättar eller skickar till din mäklare och informerar dem om att stänga din position eller handla när priset når en viss prisnivå i vinst. För att lära dig mer om dessa order, läs vår artikel om Typ av order i MetaTrader för att lära dig i detalj om gränsen och stopporder. Sluta förlust och ta vinstnivåer är statiska i naturen. Med andra ord utlöses ordern (och din handel är stängd) när en säkerhet når en viss prisnivå. Till exempel . om du placerar en köporder på EURUSD vid 1.385 och ställ stoppförlust vid 1.375 och målnivå på 1.395, när priset rör sig under din post och träffar 1.375 är din beställning stängd för en förlust på 10 pips. På samma sätt, när priset rör sig till 1.395, är din beställning stängd för en vinst på 10 pips. Varför sätta stoppavbrott eller målvinst? Anledningen till att handlare skulle sätta stoppavbrott eller målvinstnivåer är att hantera sina affärer bättre. Föreställ dig handel utan stoppavbrott, vilket kan uttömma allt eget kapital. På samma sätt kan du tänka dig att inte handla utan ett målpris, vilket i princip skulle visa hela ditt eget kapital på marknadsfluktuationerna. Vad är Trailing Definition: Trailingstoppar är mer dynamiska i naturen. Vid användning av bakstopp ändras stoppprisnivå efter ett visst antal pips. Vissa handelsplattformar gör det möjligt för dig att också ställa in ett efterföljande stopp baserat på procentuella rörelser också. Trailingstopp används vanligtvis när du vill ta så mycket vinst som möjligt under extrema trender. Till exempel skulle inställning av ett bakstopp på 20 Pips innebära att en ny stoppnivå skulle ställas in när priset rör 20 pips till din fördel. Om du till exempel placerar en köporder på EURUSD vid 1.385 och ställer in den ursprungliga stoppförlusten till 1.375 och ett efterföljande stopp på 10 Pips, då om priset rör 20 pips till din fördel kommer den nya stoppförlusten att flyttas till 1,385, vilket gör att din handel bryta jämnt. Om priset fortsätter att flytta ytterligare 20 pips, flyttar det bakre stoppet ytterligare 10 pips till din tjänst, vilket innebär att din nya stoppförlustorder ska vara 1,395 (sålunda låsning i 10 pips av vinst). Stoppstopp kan användas tillsammans med vinstordern, eftersom det kan hjälpa till att göra ditt handelslås i så mycket pips som du vill (och som anges av bakstoppet) istället för att ställa in en statisk stoppförlustorder. Nedanstående diagram nedan illustrerar med hjälp av stoppförlust, ta vinst och efterföljande stopp. Så här ställer du stoppstopp och tar vinst i MT4 När du lägger en pågående order. Du kan ange priserna för inmatning, stopp och målpris. Följande bild visar orderfönstret när en väntande beställning används på MT4-plattformen. Figur 1: Stopp och målnivåer med väntande beställningar Om du använder en marknadsordnad. Du kan alltid uppdatera stopp - och målnivåerna genom att högerklicka på den öppna positionen och välja Ändra eller Radera alternativ, vilket öppnar fönstret för orderhantering så att du kan ställa in stopp - och målnivåer. Figur 2: Ändra stopp - och målpris i marknadsorder För att ställa in bakåtstopp, högerklicka på den öppna ordern och välj Trailing Stop I det här alternativet kan du välja ett fördefinierat stoppvärde eller välja Anpassad för att ställa in ditt eget stopp värde. Om du vill radera tidigare efterföljande stoppvärden högerklickar du för att välja Trailing Stop och väljer sedan Radera alla för att ta bort det tidigare efterföljande stoppvärdet. Figur 3: Ställa in stoppstopp Stoppstopp, stoppa förlust och ta vinstnivåer är en av de enklaste handelshanteringsåtgärderna som en näringsidkare kan göra. Trots sin enkelhet kan man med hjälp av stoppavbrott och vinstnivåer hjälpa en näringsidkare att hantera sina vinster och förluster på ett effektivare sätt utan att behöva exponera sin kapital för mycket och riskera att förlora det i sin helhet.
No comments:
Post a Comment